Betalningsrapport
Betalningsrapporten visar vad som betalats på leverantörsfakturorna under en vald period.
Betalningsrapporten visar vad som betalats på leverantörsfakturorna under en vald period, faktura för faktura och grupperat per leverantör. Den är ett bra underlag när du vill följa upp vad som faktiskt gått ut och till vem, utan att öppna varje faktura för sig.
Vad rapporten visar
Överst står perioden som Från och Till. Därefter kommer två avsnitt.
Fakturor listar de fakturor som berörts av en betalning under perioden. Raderna är grupperade per leverantör, med leverantörens namn som mellanrubrik och en summa för gruppen underst.
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Fakturanr | Fakturans nummer. Numret är en länk till fakturan. Saknas referensen står det Saknas. |
| Belopp | Fakturans belopp. |
| Ingående restbelopp | Vad som återstod att betala när perioden började. |
| Senaste justeringen | Datum för den senaste betalningen på fakturan. |
| Betalt belopp | Vad som betalats under perioden. |
| Utgående restbelopp | Vad som återstår att betala när perioden slutar. |
Beloppen visas med sin valutakod, så fakturor i andra valutor än kronor går att skilja ut direkt.
Summering avslutar rapporten med en rad per valuta.
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Valuta | Valutan beloppen avser. |
| Summa betalt belopp | Totalt betalt belopp i den valutan under perioden. |
Så använder du rapporten
- Ange Från och Till för perioden du vill granska. Båda är obligatoriska. Som standard är de satta till innevarande månads första och sista dag, och rapporten visas direkt när du öppnar sidan.
- Vill du se en enskild leverantör, börja skriva namnet i fältet Leverantör och välj i listan. Lämnar du fältet tomt kommer alla leverantörer med.
- Klicka på Visa.
Du kan också ladda ned rapporten med Exportera till PDF eller Exportera till Excel. Den nedladdade filen heter Betalning.